2       産(chǎn)品主要功能(néng)

2.1           财務(wù)系統

2.1.1        業務(wù)場景

K/3财務(wù)系統以财務(wù)核算為(wèi)基礎，同時支持預算管理(lǐ)、資金管理(lǐ)、成本管理(lǐ)三大财務(wù)管理(lǐ)體(tǐ)系，為(wèi)企業的财務(wù)管理(lǐ)決策提供全方面的信息。

整體(tǐ)框架：

 财務(wù)業務(wù)一體(tǐ)化，将戰略目标、關鍵績效指标貫穿在業務(wù)和财務(wù)各個層面。

以會計憑證處理(lǐ)為(wèi)核心，實現财務(wù)業務(wù)一體(tǐ)化，保障财務(wù)信息與業務(wù)信息的高度同步與一緻性，數據一次錄入，共享使用(yòng)，減少重複工(gōng)作(zuò)，提高數據準确度。

 多(duō)角度、多(duō)層次财務(wù)報表，為(wèi)分(fēn)析決策提供依據。

通過靈活的賬簿、報表反映企業财務(wù)狀況，同時通過報表系統能(néng)夠分(fēn)析處理(lǐ)所有(yǒu)财務(wù)和業務(wù)數據，為(wèi)企業不同管理(lǐ)層次、不同角色的管理(lǐ)者提供了千差萬别的資源信息。

 全面的資産(chǎn)管理(lǐ)，強化了企業資源有(yǒu)效控制管理(lǐ)。

根據固定資産(chǎn)的變動情況對賬務(wù)進行相應處理(lǐ)，自動按照其使用(yòng)情況和折舊政策進行計提折舊，并提供各種全面的固定資産(chǎn)核算報表。

 周全的往來業務(wù)管理(lǐ)，保障資金良性運作(zuò)。

對企業的應收款和應付款進行全面的核算、管理(lǐ)、分(fēn)析，具(jù)有(yǒu)分(fēn)析管理(lǐ)功能(néng)，貼近企業對應收和應付賬款實際管理(lǐ)的需要。

 為(wèi)決策提供有(yǒu)效全方位的分(fēn)析。

采用(yòng)報表分(fēn)析、指标分(fēn)析、數據挖掘與鑽取等各種分(fēn)析方法，對财務(wù)數據從各種角度進行進一步的彙總、透視和轉化，從中(zhōng)提煉出重要的财務(wù)信息，幫助企業實行有(yǒu)效控制。

 提供準确無誤的财務(wù)決策。

對财務(wù)狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分(fēn)析。采用(yòng)多(duō)種數學(xué)模型和計算方法，對多(duō)種數據進行整合分(fēn)析，從無序散亂的數據中(zhōng)提取數據，為(wèi)企業的财務(wù)決策、計劃、控制提供切實的幫助。

 通過無縫的系統集成，建立高效的資源信息。

開放的信息系統，能(néng)與企業的其他(tā)信息系統進行平滑的數據傳遞，從而使企業的資源高效集成。

2.1.2          總賬

2.1.2.1 主要功能(néng)

1.      初始化

提供科(kē)目的期初數據管理(lǐ)和初始數據的導入導出。

2.      憑證

憑證是總賬系統中(zhōng)用(yòng)于記錄業務(wù)信息的基本單據，等同于手工(gōng)業務(wù)操作(zuò)中(zhōng)的記賬憑證。

 憑證錄入提供外币分(fēn)賬制的憑證錄入；

 憑證錄入支持全鍵盤操作(zuò)；

 多(duō)緯度憑證查詢：憑證查詢支持按會計分(fēn)錄中(zhōng)所有(yǒu)字段查詢排序；

 憑證審核、複核、雙敲審核、成批審核；

 憑證引入引出；

 憑證過賬、批量過賬；

 憑證作(zuò)廢；

 憑證紅字沖銷；

 憑證附件管理(lǐ)；

 憑證模闆管理(lǐ)；

 現金流量的指定和管理(lǐ)；

 預算的控制：憑證錄入支持自動顯示科(kē)目的最新(xīn)餘額及預算金額；

 憑證打印：支持普通打印、套打以及彙總打印。

 憑證查詢界面提供成批核準功能(néng)，支持批量核準/反核準處理(lǐ)。

 憑證錄入選項界面增加了一個參數“允許錄入單價，數量字段為(wèi)零”可(kě)以允許錄入數量或者單價為(wèi)零的數量金額核算科(kē)目。

3.      賬表查詢處理(lǐ)：

實現按科(kē)目核算項目兩個維度的靈活查詢，并且支持各個賬表到憑證之間的一體(tǐ)化聯查。所有(yǒu)賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能(néng)。提供的賬表有(yǒu)：

 總分(fēn)類賬

 明細分(fēn)類賬

 數量金額總賬

 多(duō)欄賬

 數量金額明細賬

 核算項目分(fēn)類總賬

 核算項目明細賬

 科(kē)目餘額表

 試算平衡表

 日報表

 摘要彙總表

 核算項目餘額表

 核算項目明細表

 核算項目彙總表

 核算項目組合表

 核算項目與科(kē)目組合表

 科(kē)目利息計算表

 調彙曆史信息表

4.      現金流量處理(lǐ)：

 支持憑證錄入時直接指定對應的現金流量項目，或采用(yòng)T型賬戶統一指定，

 支持自動生成現金流量主表和附表；

 支持按期間或日期查詢現金流量表。

5.      往來處理(lǐ)

往來業務(wù)管理(lǐ)是财務(wù)管理(lǐ)的重要職能(néng)之一，系統通過設置、核銷、對賬單、賬齡分(fēn)析表等一體(tǐ)的設置和處理(lǐ)，可(kě)以實現往來業務(wù)的管理(lǐ)，包括以下内容：

 核銷管理(lǐ)：幫助企業将往來業務(wù)進行實時核銷，系統提供自動核銷的功能(néng)，按照相同的往來對單位和業務(wù)編号進行核銷，幫助用(yòng)戶減輕核銷帶來的極大工(gōng)作(zuò)量。

 往來對賬單：提供往來單位的明細業務(wù)發生情況，幫助企業對往來業務(wù)深入把握與控制分(fēn)析。

 賬齡分(fēn)析表：提供往來業務(wù)的賬齡查詢，賬齡階段的劃分(fēn)可(kě)以根據用(yòng)戶自身的情況進行靈活的自定義。幫助用(yòng)戶的往來款項的控制與分(fēn)析。

6.      内部往來協同

若用(yòng)戶為(wèi)集團應用(yòng)，則系統還提供了内部往來協同憑證處理(lǐ)功能(néng)。更是把往來對賬的控制提前到事中(zhōng)進行。集團内部的各個子單位發生了内部往來業務(wù)，一方在記錄的此筆(bǐ)往來業務(wù)的同時，可(kě)以通過系統告知另一方及時作(zuò)賬，加強了對内部往來業務(wù)的核算處理(lǐ)，極大程度上降低雙方的往來對賬差異。

 内部往來憑證錄入；

 一方向另一方發送内部往來信息；

 撤銷已發送内部往來信息；

 内部往來信息确認：生成憑證、指定憑證；

 内部往來信息查詢。

7.      期末處理(lǐ)：包括期末調彙、結轉損益、自動轉賬、憑證攤銷、憑證預提、期末結賬：

 期末調彙：對外币需要進行調彙的科(kē)目，并根據期初期末的彙率差異，系統可(kě)自動算出彙兌差額，并生成彙兌損益憑證。

 結轉損益：對于損益類科(kē)目的餘額，可(kě)以通過結轉損益功能(néng)在月末将其一次性結轉到本年利潤科(kē)目中(zhōng)。同時依照會計制度，系統支持對于以前年度損益調整科(kē)目，可(kě)以在執行結轉損益功能(néng)時，自動将其餘額結轉至未分(fēn)配利潤科(kē)目下。

 自動轉賬：提供設置自動轉賬公(gōng)式，并可(kě)保存為(wèi)方案。可(kě)以支持核算項目的對應結轉。

 憑證攤銷預提：對存在攤銷/預提業務(wù)的企業，支持設置攤銷/預提方案、自動生成憑證。

8.      調整期間業務(wù)處理(lǐ)

 包括調整期間管理(lǐ)、調整期間憑證錄入、調整期間憑證查詢、調整期間憑證過賬。

 總賬系統可(kě)以支持最多(duō)366個期間；

 總賬的賬表可(kě)以查詢到調整期間處理(lǐ)的憑證數據。

9.      多(duō)彙率的業務(wù)支持：

a)         系統參數增加憑證默認【彙率類型】的設置；

b)        在憑證錄入界面增加彙率類型欄目；

c)        帳套升級和憑證套打模版處增加【彙率類型】字段；

d)        标準憑證引入引出增加【彙率類型】字段；

e)         模式憑證增加【彙率類型】字段；

f)         憑證攤銷、預提增加【彙率類型】字段；

g)        期末調彙增加可(kě)選【彙率類型】功能(néng)；

h)        自動轉賬模版增加【彙率類型】字段；

i)          結轉損益憑證增加【彙率類型】字段；

j)          萬能(néng)報表數據字典增加【彙率類型】字段；

k)        初始化錄入彙率取彙率表的默認【彙率類型】對應的彙率。

10.  在往來核銷對賬界面，增加合計項，可(kě)以看到備選核銷數據的合計數。

11.  數量金額明細賬引出或者引出為(wèi)所有(yǒu)時，可(kě)以成功的将科(kē)目代碼、科(kē)目名(míng)稱和核算項目名(míng)稱引出。

12.  核算項目與科(kē)目組合表增加數量的查詢功能(néng)。

13.  完善總賬結賬時候是否有(yǒu)未結賬的子系統的提示，指明具(jù)體(tǐ)哪個子系統未結賬。

14.  憑證審核功能(néng)改進。憑證審核後，審核的批注由審核人自己修改或者删除。

15.  在現金流量指定的過程中(zhōng)，修改規則，從損益類科(kē)目裏剔除“以前年度損益調整”類科(kē)目。

16.  在一定條件下，自動轉賬生成憑證分(fēn)錄能(néng)夠按照自動轉賬模闆順序生成，

 支持的情況：

a)  支持一個科(kē)目轉入，一個科(kē)目轉出，且科(kē)目分(fēn)别隻挂一個核算項目；

b) 支持一個科(kē)目轉入，多(duō)個科(kē)目轉出，且科(kē)目不相同，科(kē)目分(fēn)别隻挂一個核算項目；

 不支持的情況：

a)  不支持外币

b) 不支持多(duō)核算項目

c) 不支持同一個方案中(zhōng)多(duō)個科(kē)目轉入且多(duō)個科(kē)目轉出

d) 不支持按公(gōng)式轉入和按公(gōng)式轉出

2.1.2.2 新(xīn)增和完善功能(néng)

         本版本無新(xīn)增及完善功能(néng)

2.1.3        報表

2.1.3.1 主要功能(néng)

1.      報表模闆

提供符合新(xīn)企業會計準則的報表模闆。

2.      報表取數

提供了豐富的取數函數，可(kě)從各系統中(zhōng)獲取各類型的财務(wù)核算數據、預算數據、業務(wù)數據。

 通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數函數來實現從總賬系統中(zhōng)取數；

 可(kě)以通過工(gōng)資取數函數FOG-PA實現從工(gōng)資系統中(zhōng)取數；

 通過固定資産(chǎn)取數函數FOG-FA實現從固定資産(chǎn)系統中(zhōng)取數；

 通過MGAcct等取數函數來實現從管理(lǐ)會計系統中(zhōng)取數；

 通過供應鏈取數函數實現從供應鏈中(zhōng)取數。

 通過制造相關函數從制造中(zhōng)取數；

 通過成本相關函數從成本中(zhōng)取數；

 通過銷售計劃相關函數從銷售運營計劃系統中(zhōng)取數。

 通過業務(wù)預算、費用(yòng)預算和資金預算系統等相關函數中(zhōng)從全面預算系統取數。

在集中(zhōng)式的運用(yòng)方式下，運用(yòng)多(duō)賬套管理(lǐ)，可(kě)以實現從其他(tā)賬套中(zhōng)取數（非當前的登陸賬套），制作(zuò)相關的業務(wù)報表。

3.      表頁(yè)管理(lǐ)

提供多(duō)表頁(yè)管理(lǐ)功能(néng)，在一張報表上可(kě)設置多(duō)張表頁(yè)。

提供表頁(yè)彙總功能(néng)，可(kě)以自動把一個報表中(zhōng)不同表頁(yè)的數據項進行彙總生成新(xīn)報表，或生成當前報表的最後一張表頁(yè)。

4.      報表重算

可(kě)根據報表數據特點，設置重算方案，批量進行報表的重算。

通過後台代理(lǐ)服務(wù)，定時重算報表，滿足重算大批量數據報表的要求。

5.      報表審核

可(kě)設置若幹審核條件對報表進行全方位的審核，确保報表數據的準确性。

6.      報表授權

提供針對具(jù)體(tǐ)報表的授權管理(lǐ)，報表的建立者可(kě)進行報表的授權，将自己建立的報表按需要授予不同的權限給指定的用(yòng)戶，從而保證報表數據的安(ān)全性。

2.1.3.2 新(xīn)增和完善功能(néng)

本版本無新(xīn)增及完善功能(néng)。